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Módulo Financeiro - Cadastros - Conta a Pagar

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Preencher os campos:


Empresa
Documento
Tipo de Documento (Boleto, NF, CF, etc)
Pagamento a (Empresa, Sindicalizado, Fornecedor, etc)
Cliente (nome da empresa)
Descrição
Emissão
Vencimento
Valor
Situação (Definitiva ou Prevista).

Preencher na aba Rateio:

Centro de Custo
Conta Gerencial
Valor.

APÓS GERAR O BOLETO, GERAR O ARQUIVO DE REMESSA.

Financeiro - Processos - Arquivo de Remessa de Boleto

Informar:
Conta
Tipo de Contribuinte (Empresa, Sindicalizado, Fornecedor etc)
Sindicalizado (Nome da empresa)
Marcar PREVISTA ou DEFINITIVA.



Após gerar o arquivo de remessa do boleto, este deverá ser processado no site do banco.