4.2.3 - Conciliação bancária ( FINANCEIRO )
Passo a passo de como baixar o arquivo OFX no banco do Brasil, e fazer a conciliação bancária no módulo financeiro.
O primeiro passo é baixar o arquivo OFX, no site do banco do Brasil.
Para conseguir o arquivo OFX do seu extrato bancário, faça o login na sua conta bancária.
Após o login, clique no ícone de Conta Corrente e escolha a opção Conta Corrente na grade Extrato.
Selecione o período/mês que deseja pegar o extrato.
Clique no ícone de download, conforme imagem abaixo e escolha a opção Money 2000 + (OFX)
Após isso, será feito um download do arquivo para seu computador.
Pronto! Agora que fez o download do arquivo OFX, vamos começar a conciliação bancária no sistema SINDIS.
O próximo passo é processar o arquivo OFX, no sistema.
Acesse módulo Financeiro > Processos > Conciliação Bancária
Escolha o arquivo OFX, baixado pelo site do banco e clique em (processar arquivo).
Selecione a conta bancária.
Após selecionar a conta, clique na aba crédito ou débito.
Caso as movimentações já estejam cadastradas no sistema, você pode apenas clicar em Conciliar, que automaticamente o sistema irá conciliar todas as contas.
Obs: Se caso as movimentações não foram lançadas no SINDIS, será necessário realizar o processo manualmente, seguindo os passos abaixo.
Clique no botão "mais" ao lado da conta para criar a movimentação e conciliação da mesma.
Clique na aba rateio - nova linha, preencha os campos centro de custo, conta gerencial e porcentual, e clique em salvar.
Após fazer este processo, a conta deverá aparecer na movimentação financeira (Módulo Financeiro - Cadastros - Movimentação financeira), já com a situação conciliada.