1. Geração das contas previstas do convênio

O primeiro passo é gerar as contas previstas do convênio que será auditado.

Caminho:
Módulo Convênio > Processos > Gerar conta a receber convênio

Preencha os campos conforme abaixo:

  • Periodicidade: Mensal
  • Convênio: Selecione o convênio que será auditado
  • Tipo de contribuinte: Sindicalizado
  • Categoria
    Selecione Desconto em folha, quando a cobrança for via desconto em folha
    Selecione Boleto, caso a cobrança do sindicalizado seja realizada por boleto
  • Forma de pagamento:
     Para auditoria de desconto em folha, selecione Débito em folha
     Para cobrança via boleto, selecione Boleto enviado para o sindicalizado

Os campos da conta a receber devem ser preenchidos conforme o período da auditoria.

Após preencher todos os campos, clique no botão Gerar conta a receber.

1

2. Configuração da planilha de auditoria

Conforme alinhado durante as reuniões, a planilha deve:

  • Seguir sempre o mesmo modelo
  • Ser salva no formato CSV

A planilha deve conter as colunas na seguinte ordem:

  1. Matrícula
  2. Nome
  3. CPF
  4. Data
  5. Coluna em branco
  6. Valor

3. Carregamento da planilha da prefeitura

Após gerar as contas previstas, o próximo passo é carregar a planilha da prefeitura.

Caminho:
Módulo Convênio > Processos > Auditoria de valores recebidos

Preencha os campos conforme o convênio e o período em que as contas previstas foram geradas:

  • Conta: Conta bancária onde serão geradas as movimentações financeiras dos valores recebidos
  • Retorno configurável: Selecione o convênio que será auditado
  • Ocorrência: Selecionar Código de baixa
  • Mês de referência: Mês em que as contas previstas foram geradas
  • Ano: Ano em que as contas previstas foram geradas
  • Convênio: Selecione o convênio que será auditado
  • Arquivo: Anexar a planilha no formato CSV
  • Marcar a opção Verificar inconsistências

Após preencher os campos, clique no botão Carregar arquivo retorno.

3

4. Análise dos registros carregados

Após o carregamento da planilha, o sistema exibirá a listagem de todos os registros presentes no arquivo.

As linhas serão exibidas com cores diferentes:

  • Linhas verdes:
    Indicam que o sistema localizou a conta prevista e o cadastro do sindicalizado.
    Nessa situação, o sistema realiza automaticamente a baixa da conta.
  • Linhas laranja:
    Indicam que o sistema encontrou alguma inconsistência.
    O usuário poderá visualizar os registros e realizar as ações disponíveis conforme a mensagem exibida.

4

 

5. Inconsistências mais comuns

Durante o processo de auditoria, podem ocorrer as seguintes inconsistências:

  • Conta ausente no arquivo
    Significa que existe uma conta prevista no sistema, mas não há informação de desconto para o sindicalizado no arquivo.
    Nesse caso, o sistema não realiza nenhuma ação
    5

 

  • Matrícula e CPF não encontrados no sistema
    O sistema não localizou o cadastro do sindicalizado.
    A matrícula ou o CPF podem estar incorretos, ou o sindicalizado não está cadastrado.

6

 

  • Conta a receber não encontrada no sistema para o mês informado
    Significa que não existe conta prevista gerada para o associado no mês da auditoria, mas o desconto está presente no arquivo.
    Nesse caso, é possível criar manualmente a conta a receber a partir do arquivo, clicando na ação “Criar conta financ.”.
    O sistema abrirá a tela para inserção das informações da conta a receber.


6

 

  • Valor da planilha divergente do valor esperado
    Indica que o valor descontado no arquivo é diferente do valor previsto no sistema.


8

Nessa situação, é possível realizar a associação da conta, para que o sistema baixe a conta existente mesmo com a diferença de valor.
Para isso, clique na opção “Associar conta”, selecione a conta do sindicalizado e salve. O sistema realizará a baixa da conta.

9

6. Finalização do processo

Após tratar as inconsistências (se houver):

  • Informe a data de movimentação
  • Clique em Salvar

Somente após essa ação o sistema irá processar o arquivo e realizar efetivamente as baixas nas contas a receber.

 

10

7. Consulta dos lançamentos

Após a conclusão de todo o processo, os lançamentos podem ser consultados em:

Módulo Financeiro > Cadastros > Conta a receber

 

11