Passo 1: Gestão e Filtro de Lançamentos

  • Caminho no Sistema: Módulo Convênio > Cadastros > Lançamento

1.1. Área de Filtros e Listagem dos Lançamentos

Permite cruzar múltiplos critérios para localizar lançamentos específicos na base:

  • Busca por Pessoas e Entidades:
    • Mat. Sind. / Sindicalizado / Dependente: Filtra lançamentos de um associado ou dependente específico pelo código ou nome.
    • Empresa: Busca lançamentos vinculados a uma empresa/órgão de trabalho específica.
    • Convênio / Mat. Convênio: Localiza todos os lançamentos de um determinado parceiro/prestador.
  • Busca por Informações da Guia:
    • Código / Sequencial / Número Documento / Identificador: Filtros para busca exata pelo número da guia/CR, recibo ou nota.
    • Tipo de Lançamento: Filtra entre Autorização (parcelados) ou Consumo (parcela única).
    • Tipo Documento Lançamento / Parcelamento / Pagamento no Ato: Restringe a busca pela modalidade, indicação de parcelas ou se foi pago diretamente.
  • Busca por Períodos, Valores e Status:
    • Data de Emissão / Data Vencimento: Permite filtrar por intervalo de datas.
    • Valor: Filtra por faixa de valores.
    • Situação: Seleção múltipla para filtrar pelo status atual da guia (Em Aberto, Confirmado, Em Andamento, Quitado, Cancelado).

1.2. Entenda as Situações (Status) do Lançamento

  • Em Aberto: Rascunho. O lançamento foi digitado, mas ainda não foi confirmado (Confirmado = Não). É a única fase que permite edição ou cancelamento.
  • Confirmado: Aprovado (Confirmado = Sim). O lançamento está pronto para entrar no fechamento financeiro do mês.
  • Em Andamento: A cobrança (conta a receber) já foi gerada no módulo financeiro e está aguardando pagamento ou desconto em folha.
  • Quitado: O pagamento foi realizado e baixado com sucesso no financeiro.
  • Cancelado: Lançamento anulado que não gerará cobrança (mantém histórico e justificativa registrados para auditoria).

Passo 2: Cadastro Manual de um Novo Lançamento

Para criar um novo registro, acesse a tela do Passo 1 e clique no botão + Novo localizado no canto superior direito.

 

Campos para Preenchimento:

  • Lançamento Para: Selecione se a despesa é para o Titular ou para um Dependente.
  • Sindicalizado (Matrícula/Nome): Digite a Matrícula (RF) ou o Nome do associado e selecione-o na lista.
  • Tipo de Documento: Selecione a modalidade da operação (ex: Abastecimento, Farmácia, Odontologia, etc.).
  • Empresa: Preenchido automaticamente com a empresa/órgão de vínculo do associado.
  • Convênio: Selecione a empresa parceira/prestadora do serviço.
  • Tipo de Lançamento:
    • Autorização: Selecione quando a operação for parcelada (ex: compra de pacotes, viagens ou serviços parcelados). Esta opção habilita o campo de parcelas ao final da tela.
    • Consumo: Selecione para lançamentos em parcela única / débito direto (operações não parceladas, como compras à vista do mês).
  • Sequencial: Código gerado automaticamente pelo sistema para controle interno.
  • Número Documento: Digite o número da nota, recibo ou CR/Guia para controle.
  • Data Vencimento: Data sugerida para a cobrança (pode ser ajustada conforme a regra de fechamento).
  • Valor: Informe o valor total da guia/lançamento.
  • Confirmado:
    • Sim: Ativa o lançamento para as rotinas do financeiro/cobrança.
    • Não: Mantém em aberto como rascunho (permite alterações antes do fechamento).
  • Pagamento no Ato: Marque apenas se o valor já tiver sido pago diretamente no momento do atendimento.
  • Observação: Campo livre para anotações internas.
  • Parcelas / Gerar Parcelamento:
    • Se o Tipo for Autorização, informe a quantidade de parcelas e clique em Gerar Parcelamento. O SINDIS dividirá e aplicará os vencimentos mês a mês automaticamente.
    • Se for Consumo, não preencha o campo de parcelamento (valor único).

Ao finalizar o preenchimento, clique no botão Salvar no canto superior direito.

 

Passo 3: Processar Arquivo de Lançamentos (Importação em Lote)

  • Caminho no Sistema: Módulo Convênio > Processos > Processar Arquivo de Lançamento

3.1. Procedimento no SINDIS:

  1. No campo Convênio, selecione a farmácia correspondente.
  2. Defina o Mês e o Ano de referência do processamento.
  3. Clique em Escolher arquivo e selecione o arquivo.csv enviado.
  4. Clique no botão Carregar o arquivo para exibir a prévia na tela para conferência.
  5. Estando todos os dados validados, clique em Salvar. O SINDIS criará os lançamentos do tipo Consumo com a situação Confirmado de forma automática.

Atenção: Se houver matrículas não encontradas, o SINDIS exibirá o aviso "Matrícula não localizada" no topo da lista. É necessário ajustar o cadastro do associado ou o arquivo antes de salvar.


 

3.2. Estrutura Obrigatória do Arquivo:

O arquivo deve ser salvo em .txt ou .csv, separado por ponto e vírgula (;) e sem cabeçalho caso seja o arquivo txt:.

  • Modelo por Matrícula (3 colunas):Matrícula;Data;Valor
    • Exemplo:10234;15/06/2026;85.50
  • Regras de Formatação: A data deve estar no formato DD/MM/AAAA e o valor utilizar ponto para os centavos. A matrícula/RF precisa ser idêntica à cadastrada no SINDIS.

 

Passo 4: Fechamento Mensal e Geração do Contas a Receber

  • Caminho no Sistema: Módulo Convênio > Processos > Gerar Conta Receber Convênio

Esta rotina consolida as despesas do mês (guias e consumos) e gera os títulos no financeiro para cobrança por boleto, débito em conta ou desconto em folha.

4.1. Bloco FILTRO (Seleção das Cobranças)

  • Periodicidade: Mantenha como Mensal.
  • Convênio: Selecione o convênio desejado ou deixe todos selecionados para gerar em lote.
  • Tipo de Contribuinte: Selecione Sindicalizado.
  • Sindicalizado PF / Empresa do Reg. de Trabalho: Deixe em branco para toda a base ou selecione um item específico para gerar pontualmente.
  • Categoria / Classificação: Filtros opcionais por perfil do associado.
  • Forma de Cobrança do Conveniado: Selecione Boleto enviado para o sindicalizado.
  • Forma de Pagamento: Selecione Boleto, Débito em Conta ou Débito em Folha.
  • Considerar Lançamentos Realizados no Período:Marque esta opção e informe o intervalo de datas (ex: 16/06/2026 até 16/07/2026).

4.2. Bloco CONTA A RECEBER (Dados da Cobrança)

  • Período / Ano: Selecione o mês e o ano de referência (ex: Julho / 2026)].
  • Data de Referência / Data de Emissão: Sugeridas automaticamente pelo sistema.
  • Data de Vencimento: Digite a data oficial de vencimento do boleto ou do desconto em folha.
  • Mensagem Boleto: (Opcional) Texto impresso no corpo do boleto do associado].
  • Mensagem Remessa: (Opcional) Observação interna do arquivo bancário.

4.3. Bloco OPÇÕES (Agrupamento e Seguranças)

  • Agrupar em uma única conta a receber os convênios de um mesmo sindicalizado/empresa:Marque esta opção. O SINDIS somará todas as despesas do associado e dependentes no período, gerando um único título/boleto com o valor total consolidado.
  • Trava de Segurança: Marque os checks de aviso caso deseje impedir a geração duplicada para associados com contas Previstas, Definitivas ou Baixadas.

4.4. Finalização

Após ajustar os filtros, clique no botão Gerar Conta a Receber no canto esquerdo da tela. O SINDIS confirmará a quantidade de contas geradas com sucesso